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光大信托 - 信益64号

  • 基准上限 9%
  • 起始金额 100
  • 产品期限 24个月
  • 高价值抵押物;双AA交易主体; 地区经济实力强
  • 项目进款中。
产品全称 光大信托-信益64号集合资金信托计划 产品状态 在售
发行机构 光大信托 托管银行 --
产品类型 政信类资管产品 投资领域 基建类
发行规模 3亿 发行时间 2019-06-24
发行地 江苏淮安 产品期限 24个月
起始金额 100万 基准上限 9%
收益分配 半年付息 业绩比较基准


100万≤X<300万      8.7%

300万≤X<1000万        8.9%

1000万≤X                     9%


投资方向 受让神舟旅游(AA主体)持有的对淮安市洪泽湖资产管理有限公司约6亿其他应收款,资金最终用于神舟旅游日常经营周转。 还款来源


1、融资人经营收入。
2、抵押物处理。

风控措施


1、神舟旅游(AA主体)承担差额补足及回购义务;

2、保证人洪泽城资(AA主体)提供保证担保;

3、洪泽县东方资产管理有限公司提供价值不低于6亿元土地抵押担保;

4、对于预计6亿元债权在登记系统做转让登记。


项目关联方


1、洪泽区隶属江苏省淮安市,地处江苏省中部,位于洪泽湖东畔,四面环水,素有“淮上明珠”、“鱼米之乡”的美称,湖滨新兴生态旅游城市。洪泽区经济发展较快,2017 年洪泽区地区生产总值为 284.11 亿元,近年来,第三产业占比不断提高。2017 年洪泽区人均 GDP 为 83,895 元,为同期全国人均 GDP 的140.62%,经济发展水平较好。
2018年,全区生产总值312.81亿元,同比增长6.6%。2017年方特主题乐园落户洪泽,为华强方特集团首个落户江苏的项目,总投资60亿元。2018年洪泽区财政可支配收入64.59亿,一般预算收入19.3亿元;18年实现GDP312.81亿元。

2、江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司由洪泽县国有资产监督管理办公室(因洪泽县撤县设区,现为“洪泽区国有资产监督管理办公室”)于2009年12月23日出资成立,成立时注册资本和实收资本均为1亿元。2017年8月,公司发行“17洪泽绿色债”,发行规模10亿元,存续期限20170801-20240801,债项评级AA,主体评级AA。截至2018年末,神舟旅游主体长期信用等级为AA。

截至2018年末公司资产总额为135.59亿元,流动资产为主,占比为98.23%。其流动资产由货币资金、应收账款、其他应收款、存货和其他流动资产构成。其他应收款账面价值为57.23亿元,占公司资产总额的42.21%,主要包含对淮安市洪泽湖资产管理有限公司49.97亿元。2016-2018年末,公司总负债分别为33.35亿元、62.14亿元和59.31万元,负债率 分别为31.05%、45.29%和44.45%,负债率持续稳定在较低水平。

3、淮安市洪泽区城市资产经营有限公司成立于2008年6月,系由淮安市洪泽区国有资产管理局出资组建的国有独资有限责任公司。

公司成立于2003年8月,由淮安市人民政府出资组建,成立时注册资本为52925.47万元,由洪泽县人民检察院等9个单位房屋产权出资4937.98万元,土地使用权1062.02万元。根据公司股东决定及章程修正案,以及洪泽县人民政府2011年《关于变更县城市资产经营有限公司部分出资方式的通知》,公司将2009年3月27日投入的县人民检察院等9个单位房屋产权中的4937.98万元,土地使用权中的1062.02万元,变更为货币出资人民币6000万元,股东已于2011年9月15日,股东已完成出资义务。








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